Фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2019г.
|
Наименование поступлений средств и расходов |
Плановые (в руб.) |
Фактические (в руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Поступление средств |
||
|
1.Членские взносы (из расчета 29*12*2500 членов СРО) |
870 000,00 |
993 500,00 |
|
- |
7 950,18 |
|
177 132,43 |
|
|
Итого |
1 047 132,43 |
1 178 582,61 |
|
Планируемое использование средств |
||
|
1.Расходы, связанные с оплатой труда |
731 040,00 |
747 802,82 |
|
2.Налоги, связанные с оплатой труда |
220 774,00 |
225 836,53 |
|
3.Служебные командировки, командировки по решению Правления |
00,00 |
00,0 |
|
4.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |
00,00 |
00,00 |
|
5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) |
00,00 |
00,00 |
|
6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) |
890,00 |
1 190,00 |
|
7.Нотариальные расходы |
00,00 |
00,00 |
|
8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи |
00,00 |
00,00 |
|
9.Почтовые услуги |
500,00 |
00,00 |
|
10.Банковские услуги |
21 440,00 |
23 610,00 |
|
11.Аудиторские услуги (внешний аудит) |
00,00 |
00,00 |
|
12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») |
24 000,00 |
32 000,00 |
|
13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
1 950,00 |
00,00 |
|
14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) |
00,00 |
00,00 |
|
15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) |
00,00 |
00,00 |
|
16.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) |
00,00 |
00,00 |
|
17.Резерв по сомнительным долгам |
- |
82 500,00 |
|
18.Резерв по предстоящим отпускам |
- |
34 731,50 |
|
19.Прочие услуги |
00,00 |
5 840,00 |
|
20.Списание просроченной дебиторской задолженности |
- |
700,00 |
|
Итого |
1 000 594,00 |
1 154 210,85 |
Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационного фонда:
|
Наименование поступления средств и выплат |
Компенсационный фонд |
|
1 |
2 |
|
Остаток средств на 01.01.2019г. (в руб.) |
|
|
Целевые взносы |
318 000,00 |
|
Начислены проценты |
101 116,52 |
|
Итого |
419 116,52 |
|
Поступление средств в 2019 году (в руб.) |
|
|
Целевые взносы |
6 000,00 |
|
Начислены проценты |
20 059,64 |
|
Итого |
26 059,64 |
|
Выплаты в 2019 году (в руб.) |
|
|
Размещение (инвестирование) средств |
00,00 |
|
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ) |
00,00 |
|
Налог на полученные проценты (УСН) |
602,00 |
|
Итого |
602,00 |
|
Остаток средств на 01.01.2020г. (в руб.) |
|
|
Целевые взносы |
324 000,00 |
|
Начислены проценты |
120 574,16 |
|
Итого |
444 574,16 |